因收益不佳,國(guó)聯(lián)新機(jī)遇混合被持有人吐槽「沒機(jī)遇」——該基金近3年收益出現(xiàn)「腰斬」。在收益不佳、管理規(guī)模下滑的情況下,該基金依然獲得了近90萬元的管理費(fèi)。
據(jù)同花順數(shù)據(jù),到記者發(fā)稿時(shí)止,國(guó)聯(lián)新機(jī)遇混合A近1年、近2年、近3年以及成立以來總回報(bào)率分別為1.69%、
-41.41%、-55.29%、-40%;而同類基金(二級(jí)分類)同期(即近1年、近2年、近3年)平均收益率分別為9.22%、-2.08%與-5.88%。顯然,近年來國(guó)聯(lián)新機(jī)遇混合表現(xiàn)一直不理想,收益率均未跑贏同業(yè)產(chǎn)品。
公開資料顯示,國(guó)聯(lián)新機(jī)遇混合成立於2015年5月4日,至去年末產(chǎn)品合計(jì)規(guī)模為0.48億元。在交流平臺(tái)。有持有人發(fā)帖吐槽稱「還國(guó)聯(lián)新機(jī)遇,機(jī)遇呢?」「這是躺平賺管理費(fèi)了」。因收益不佳,該基金規(guī)模近年持續(xù)下滑;而自2022年初至2024年年中,該基金收取的管理費(fèi)收入接近90萬元。
國(guó)聯(lián)新機(jī)遇混合在去年還「踩雷」。2024年4季報(bào)顯示,該基金前10大重倉股中的寧波華翔電子股份有限公司在當(dāng)年10月受到了寧波證監(jiān)局的行政處罰。
基金經(jīng)理方面,自10年前成立至今,國(guó)聯(lián)新機(jī)遇混合共歷任10位基金經(jīng)理,其中多數(shù)基金經(jīng)理任期僅一兩年。歷任基金經(jīng)理中,只有陳荔、湯祺的任職回報(bào)為正(A份額);而寇文紅4年又202天的任職回報(bào)為-31.24%,朱曉明1年又102天的任職回報(bào)為-42.78%。
公開資料顯示,中融基金於2023年8月更名為國(guó)聯(lián)基金,其控股股東為國(guó)聯(lián)證券股份有限公司,實(shí)際控制人為無錫市國(guó)聯(lián)發(fā)展(集團(tuán))有限公司。至2024年年末,國(guó)聯(lián)基金管理規(guī)模為1562.34億元,在同業(yè)200餘家公募機(jī)構(gòu)中排名第42位。
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看,3隻貨幣型基金規(guī)模為238.99億元,佔(zhàn)公司資產(chǎn)管理總規(guī)模的比例為15.3%;37隻債券型基金規(guī)模為1228.54億元,佔(zhàn)比為78.63%。相比之下,權(quán)益類產(chǎn)品佔(zhàn)比較低:11隻股票型基金規(guī)模僅為14.2億元,佔(zhàn)比只有0.91%;而33隻混合型基金規(guī)模為78.74億元,佔(zhàn)比5.04%。此外,公司旗下還有2隻FOF與1隻另類投資基金。公告還顯示,國(guó)聯(lián)基金2024年共發(fā)布了近30次基金清盤預(yù)警公告,並創(chuàng)下了產(chǎn)品從成立到清盤的最短時(shí)間紀(jì)錄——國(guó)聯(lián)先進(jìn)製造混合運(yùn)作3個(gè)多月後宣布清盤。
公司管理層方面,去年7月至9月,公司新任總經(jīng)理、副總裁、副董事長(zhǎng)先後上任。有消息稱公司中層任命已落地,組織架構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整,相關(guān)改革涉及權(quán)益投研體系等。(深圳商報(bào)記者 詹鈺葉)